Руководство пользователя Версия 0 3




Скачать 395.36 Kb.
НазваниеРуководство пользователя Версия 0 3
страница2/4
Дата публикации22.05.2013
Размер395.36 Kb.
ТипРуководство пользователя
uchebilka.ru > Банк > Руководство пользователя
1   2   3   4
^

2. Функциональность подсистемы


Подсистема «Зарплатный проект» включает в себя две части: серверную и клиентскую. Серверная часть подсистемы установлена в банке и реализует возможности настройки необходимых справочников и констант, а также обработку поступающей от клиента информации. Клиентская часть подсистемы устанавливается у клиента и реализует возможности по созданию, отправке и мониторингу зарплатных ведомостей.
^

2.1. Серверная часть подсистемы


Серверная часть в свою очередь включает в себя реализацию в администраторе iFOBS и АБС Б2.

2.1.1. Администратор iFOBS

2.1.1.1. Создание клиента


Для каждого предприятия, которое собирается воспользоваться данной подсистемой, необходимо завести в системе iFOBS нового клиента (если данное предприятие до этого не являлось пользователем системы iFOBS). При желании может быть создан один клиент, который числится на нескольких предприятях. В этом случае необходимо будет также внести необходимую информацию по каждому предприятию. При этом клиент сможет отслеживать движение денежных средств как по каждому отдельному предприятию, так по всем вместе.

Для работы по зарплатному проекту также необходимо завести пользователей с необходимым набором прав.

Порядок создания учетной записи клиента

Процедура создания новых клиентов и его пользователей идентична стандартной процедуре добавления новой записи о клиенте/пользователе в системе iFOBS Администратор.

Внимание! Для корректной работы зарплатной части системы администратор должен выдать клиенту и его пользователям права на работу с подсистемой «Зарплатный проект» (интерфейсное право), право просмотра счета и право дебета.

2.1.1.2. Права


Для обеспечения работы клиента по зарплатному проекту необходимо выдать ему и его пользователям права на работу с подсистемой «Зарплатный проект».


Кроме этого, у пользователей, созданных для работы по зарплатному проекту должны быть необходимые права на работу со счетами предприятий, с которых будет осуществляться перечисление денежных средств на выплату зарплаты, а также права на транзитный счет.

- Расчетный счет – для проведения операций, связанных расчетным счетом, необходимо выдать права «Счет доступен» и «Дебет разрешен» соответствующим счетам;

- Транзитный счет – для корректной работы с транзитными счетами необходимо иметь как минимум право «Счет доступен».

Внимание! Расчетные счета задаются константой SalPaymentBalAccount, транзитные счета – SalTransitBalAccount (Настройки/Параметры настроек клиентских мест).

Обратите внимание, что появилась возможность выбирать клиентов для указания счетов, которые они будут использовать в качестве транзитного и балансового. Для этого необходимо снять флажок «Использовать для всех клиентов» на форме Параметр клиентского места и выбрать нужных клиентов из списка (список становится доступным, после отмены опции «Использовать для всех клиентов»).


2.1.1.3. Справочники


Для обеспечения необходимой функциональности клиентской части зарплатного проекта в администраторе ведутся справочники областей, районов и населенных пунктов.

Справочник областей

Форма «Справочник областей» содержит информацию по областям Украины, хранящуюся на сервере и передающуюся клиенту. Данный справочник редактируется только на сервере.



^ Справочник районов

Форма «Справочник районов» содержит информацию по районам Украины, хранящуюся на сервере и передающуюся клиенту. Данный справочник редактируется только на сервере. При редактировании данного справочника также осуществляется привязка районов к областям Украины.



^ Справочник населенных пунктов

Форма «Справочник населенных пунктов» содержит информацию по населенным пунктам Украины, хранящуюся на сервере и передающуюся клиенту. Данный справочник редактируется только на сервере. При редактировании данного справочника также осуществляется привязка населенных пунктов к районам Украины.


^

2.1.1.4. Настройки клиентских мест


На форме «Настройки\Настройки клиентских мест» имеется возможность настройки параметров, используемых в зарплатном проекте:



- SalCanModifyEmployeeInfo – данная настройка запрещает внесение изменений в анкетные данные сотрудника после его регистрации в Б2 (т.е. после создания контрагента для данного сотрудника);

- SalCanUseNotCardAccounts – данная настройка разрешает использование некарточных счетов сотрудника при формировании зарплатной ведомости (например, текущего счета);

- SalPaymentBalAccount – данная настройка указывает балансовый счет используемых клиентами счетов плательщика по зарплатной ведомости (для того чтобы в качестве балансового счета использовались несколько счетов, в поле «Значение» на форме константы необходимо указать маску (первые цифры) этих счетов);

- SalTransitBalAccount – данная настройка указывает балансовый счет используемых клиентами транзитных счетов по зарплатной ведомости (для того чтобы в качестве транзитного счета использовались несколько счетов, в поле «Значение» на форме константы необходимо указать маску (первые цифры) этих счетов).

2.1.2. АБС Б2

^

2.1.2.1. Права на задачи


Для обеспечения работы пользователя с зарплатным проектом в рамках АБС Б2 ему на форме «Администратор\Пользователи и права\Права на задачи» должны быть выданы права на работу с формами и операциями для следующих форм:

- Документы\Внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Зарплатная ведомомсть;

- Документы\Внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Заявки на создание контрагентов;

- Документы\Внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Сотрудники предприятия.


^

2.1.2.2. Настройка констант


Для отображения всего списка констант, используемого в АБС Б2 по зарплатному проекту, необходимо наложить фильтр %SAL% на поле «Наименование» на форме «Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка».



Для корректной обработки переданных от клиента данных (как заявок на создание контрагентов и счетов, так и зарплатных ведомостей) должны быть определены значения следующих констант:

SAL_AMOUNT_DOC_OP – код операции, на основании которой будут создаваться документы по перечислению средств на карточные счета сотрудников;

SAL_TOTAL_DOC_OP – код операции, на основании которой будут создаваться документы по перечислению средств на транзитный счет предприятия;

SAL_BINACCTOONEEMPL – константа, указывающая разрешать или нет привязывать счета сотрудников к нескольким предприятиям (0 – не разрешать, 1 – разрешать);

SAL_CREATE_FIRED_CONTR ­– константа, указывающая, разрешена ли операция «Создать контрагента», если для сотрудника проставлена дата увольнения (0 – не разрешать, 1 – разрешать);

SAL_NOTIFICATION_COURIER – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений курьером или нет (1 – в способ доставки уведомлений клиенту включается доставка курьером; 0 – доставка курьером не включается);

SAL_NOTIFICATION_EMAIL – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений по email (0 – не включена, 1 – включена);

SAL_NOTIFICATION_POST – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений посредством почты (0 – не включена, 1 – включена);

SAL_NOTIFICATION_SMS – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений по sms (0 – не включена, 1 – включена);

SAL_PAYMENTFILE_DIR – константа, в которой указан каталог для выгрузки платежных файлов, предназначенных для системы эмиссии платежных карточек (если константа не задана или не существует, файл сохраняется на диск С), см. Формат платежного файла;

SAL_FINALSTATUS – константа определяет, после какой операции выставляется статус "Принята" для "Заявок на создание контрагентов" (0 – после выполнения операции "Создать контрагента", 1 – после выполнения операции "Создать счета");

SAL_SECRETQUESTION - секретный вопрос.
^

2.1.2.3. Заявка на создание контрагента и счетов


На форме «Документы\внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Заявки на создание контрагентов» отображается информация обо всех заявках (обработанных/необработанных/отклоненных) на создание контрагентов для сотрудников клиента.


На закладке «Запись» отображается вся переданная клиентом информация о сотруднике, а именно:

Фамилия – фамилия сотрудника;

Имя – имя сотрудника;

Отчество – отчество сотрудника;

Гражданство – код страны, гражданином которой является сотрудник;

Ид. код – идентификационный код сотрудника (для нерезидентов заполняется значением "000000000"; для резидентов, отказавшихся от присвоения идентификационного кода "99999");

Документ\Серия\Номер – серия/номер документа, удостоверяющего личность (например, паспорт);

Документ\Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность (например, паспорта);

Документ\Кем выдан – кем выдан документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

Дата рождения – дата рождения сотрудника;

Место рождения – место рождения сотрудника;

Пол – пол сотрудника;

Рабочий телефон – рабочий телефон сотрудника;

Мобильный телефон – мобильный телефон сотрудника;

Домашний телефон – домашний телефон сотрудника;

Фактический адрес – фактический адрес проживания сотрудника;

Юридический адрес – юридический адрес сотрудника (для корреспонденции);

Предприятия, с которыми связан сотрудник – список предприятий, на которых работает данный сотрудник;

Состояние – состояние заявки на создание контрагента для сотрудника;

Подпись 1\Подпись 2\Подпись 3 – подписи пользователей клиента, которые формировали и подписывали заявку на создание контрагента и счетов для сотрудника;

Основание отказа – причина отказа в обработке заявки на создание контрагента и счетов.
Состояние заявки может принимать следующие значения:

- доставлена (1100) – заявка на создание контрагента и счетов передана от клиента, но еще не обрабатывалась;

- создан контрагент (1101) – по данной заявке создан контрагент, но счета еще не созданы/не привязаны;

Внимание! Статус заявки принимает такое значение только в том случае, если константе SAL_FINALSTATUS задано значение 1.

- отклонена (1102) – заявка отклонена в Б2 (причина отказа указывается в поле «Основание отказа»);

- принята (1103) – заявка полностью обработана (т.е. создан контрагент для данного сотрудника и счета);

- удален клиентом (1105) – сотрудник был удален клиентом.


На форме доступны следующие операции:

- создать контрагента (для сотрудника создается контрагент; если контрагент с таким идентификационным кодом и номером паспорта уже существует, то операция недоступна);

- создать счета (для созданного контрагента можно создать счета и привязать их к предприятию; если контрагент еще не создан, то операция недоступна);

- связать с контрагентом (если для сотрудника с указанным в заявке идентификационным кодом и номером паспорта уже существует контрагент в базе АБС Б2, то выполняется «связка» с последним);

- импорт информации о счетах (информация по карточным счетам, созданным во внешней системе эмиссии банка, доставляется клиентам);

- пометить как обработанный (позволяет пометить заявку как обработанную)

- отклонить (позволяет отклонить заявку на создание контрагента и счетов с указанием причины отказа);

- отменить операцию «Отклонить» (если заявка была отклонена по ошибке, то данная операция позволяет изменить состояние заявки на «Доставлена»);

Имеется возможность перехода по связям на:

- форму «Контрагенты» с отображением контрагента, который создан для текущего сотрудника.
^

2.1.2.4. Сотрудники предприятий


Просмотреть информацию о предприятиях и их сотрудниках можно на форме «Документы\внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Сотрудники предприятия».


На закладке «Запись» отображается вся информация о сотрудниках предприятия, а также счетах, принадлежащих им.



Здесь же можно увидеть, какой счет сотрудника, к какому предприятию привязан.



На форме доступна операция «Изменить привязку счетов». Она может быть использована, например, при переходе сотрудника с одного предприятия на другое.

Имеется возможность перехода по связям на:

- форму «Контрагент-предприятие» – отображается подробная информация о предприятии;

- форму «Контрагент-сотрудник предприятия» – отображается подробная информация о сотруднике-контрагенте данного предприятия.
^

2.1.2.5. Зарплатные ведомости


Просмотреть информацию о зарплатных ведомостях и обработать их можно на форме «Документы\Внешние системы\IFOBS\Зарплатный проект\Зарплатная ведомость».


На закладке «Запись» отображается вся переданная клиентом информация о зарплатной ведомости, а именно:

ведомости – номер зарплатной ведомости, введенный клиентом;

Дата ведомости – дата формирования зарплатной ведомости;

Дата валютирования – дата валютирования зарплатной ведомости;

Сумма – общая сумма по зарплатной ведомости;

Валюта – код валюты, в которой произведены начисления по зарплатной ведомости (по умолчанию 980 - гривна);

Счет для списания – счет предприятия для списания денежных средств на оплату зарплатной ведомости;

Транзитный счет – транзитный счет предприятия для зачисления денежных средств со счета для списания; дальнейшее зачисление денежных средств на счета сотрудников, указанные в зарплатной ведомости производится именно с транзитного счета;

%% комиссии – % комиссии, удерживаемый банком за перечисление денежных средств;

ID созданного док-та – если зарплатная ведомость обработана, то указывает ID созданного для перечисления денежных средств со счета для списания на транзитный счет документа;

Вид платежа – вид платежа (заполняется из справочника видов платежей);

Состояние – состояние зарплатной ведомости;

Основание отказа – причина отказа в обработке зарплатной ведомости.

Кроме того, отображается информация по каждому начислению из зарплатной ведомости, а именно:

Фамилия – фамилия сотрудника, на счет которого производится начисление;

Имя – имя сотрудника, на счет которого производится начисление;

Отчество – отчество сотрудника, на счет которого производится начисление;

Сумма – начисляемая сумма;

Контрагент (код/наименование) – контрагент, для данного сотрудника;

Карточный счет (валюта/счет) – валюта и номер счета для перечисления денежных средств;

ID созданного документа – если зарплатная ведомость обработана, то указывает ID созданного для перечисления денежных средств с транзитного счета на счет сотрудника документа;

Состояние – состояние начисления по зарплатной ведомости;

Подпись 1/Подпись 2/Подпись3 – пользователи, подписавшие зарплатную ведомость на стороне клиента.

Состояние как зарплатной ведомости, так и начислений по ней может принимать следующие значения:

- Введен (1100) - документ передан от клиента в АБС Б2, но еще не обработан;

- Принят (1101) – зарплатная ведомость обработана, т.е. сформированы документы на перечисление денежных средств (как со счета для списания на транзитный счет, так и на перечисление денежных средств с транзитного счета на счета сотрудников из зарплатной ведомости);

- Отклонен (1102) – зарплатная ведомость отклонена по причине, которая указана в поле «Основание отказа»;

- Проведен (1103) – документы, сформированные при обработке зарплатной ведомости, проведены.


На форме доступны следующие операции:

- обработать ведомость (на основании операций, указанных в значениях констант SAL_AMOUNT_DOC_OP и SAL_TOTAL_DOC_OP, формируются документы на перечисление денежных средств как со счета для списания на транзитный счет, так и с транзитного счета на счета сотрудников по каждому из начислений зарплатной ведомости); в случае, если одно или несколько начислений находятся в состоянии 1105, т.е. удалены клиентом, документы по таким начислениям не формируются;

- отменить операцию «Обработать ведомость» (если документы, сформированные при обработке зарплатной ведомости, еще не проведены, то имеется возможность удалить сформированные документы и перевести зарплатную ведомость в состояние «Введен»);

- сформировать платежный файл (после того как документы на перечисление денежных средств для оплаты зарплатной ведомости переведены в статус «Проведен», автоматически для всех проведенных за день документов (или вручную для каждого документа) формируются платежные файлы для системы эмиссии платежных карточек по пути, заданному константой SAL_PAYMENTFILE_DIR), см. Формат платежного файла;

- отложить (позволяет отложить обработку зарплатной ведомости);

- отклонить (позволяет отклонить зарплатную ведомость с указанием причины, по которой это сделано);

- перевести в состояние «Введен» (для отложенных ранее документов позволяет изменить состояние, чтобы иметь возможность обработать ведомость);

- отменить операцию «Отклонить» (позволяет вернуть в состояние «Введен» отклоненную ранее зарплатную ведомость).

Имеется возможность перехода по связям на:

- форму «Документы дня» с отображением всех сформированных по ведомости документов;

- форму «Документы дня» с отображением только документа, сформированного для перечисления денежных средств со счета для списания на транзитный счет клиента;

- форму «Контрагенты» с отображением информации о контрагенте, созданном для предприятия, которое сформировало данную зарплатную ведомость;

- форму «Документы дня» с отображением документа, сформированных для перечисления денежных средств с транзитного счета на счет сотрудника по указанному начислению данной зарплатной ведомости;

- форму «Контрагенты» с отображением информации о контрагенте, созданном для сотрудника, которому перечисляются денежные средства.
^

2.1.2.6. Настройка операций для обработки зарплатных ведомостей



Для обеспечения правильной обработки зарплатной ведомости в АБС Б2 необходимо корректно настроить константы, определяющие операции обработки зарплатной ведомости, а также правильно настроить сами операции обработки (задать определенные параметры в настройках операций), используемые для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия и на счета сотрудников.

Таким образом, настройка процесса обработки зарплатных ведомостей в банке включает в себя:

  1. Настройку констант SAL_TOTAL_DOC_OP и SAL_AMOUNT_DOC_OP (их описание смотрите в разделе 2.1.2.2). По умолчанию их значения – 401 и 400 соответственно.

  2. Настройку операции с кодом, равным значению константы SAL_TOTAL_DOC_OP (т.е. операции, используемой при формировании документа на перечисление денежных средств с текущего счета предприятия на транзитный).

  3. Настройку операции с кодом, равным значению константы SAL_AMOUNT_DOC_OP (т.е. операции, используемой при формировании документа на перечисление денежных средств с транзитного счета предприятия на счета сотрудников).
^

2.1.2.6.1 Настройка шаблонов документов





  1. На форме «Документы/Операции/Операции» необходимо проверить наличие операций с кодами 400 (Зарплатный документ начисления) и 401 (Зарплата. Общий документ). Если такие операции существуют и имеют вид, представленный на рисунке ниже, то переходим к следующему шагу.



Если же такой операции не существует, то ее необходимо создать, используя стандартный механизм добавления операций, реализованный в АБС Б2.

Внимание! Код источника, с которым создаются документы, должен иметь значение 70.

Внимание! Если в системе уже существуют операции с кодами 400 и 401 и они не связаны с зарплатным проектом, то они могут быть созданы с другими кодами, но при этом эти другие значения кодов следует указать в настройках констант банка (Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка).



  1. Затем необходимо проверить наличие параметров операций: «Документы»/ «Операции»/«Параметры операций». В поле «Операция» введите код операции, после чего в верхней части окна будет отображен список ее параметров. Перечень обязательных параметров для каждой операции представлен на рисунке:



При помощи кнопок на панели инструментов параметры можно добавлять, удалять и редактировать: «+» – создать новую запись, «–» – удалить запись,

«^» – редактировать запись.

  1. После этого необходимо указать, какие шаблоны будут использоваться для создания документов: «Документы»/«Операции»/«Шаблоны документов». Если для данной операции нет готового шаблона, его нужно создать при помощи кнопки «Создать» («+»). Описание параметров для заполнения шаблонов находится в разделах 2.1.2.6.2 и 2.1.2.6.3.

Внимание! Каждой операции может соответствовать только один шаблон.

^

2.1.2.6.2. Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия


Настройка шаблона операции выполняется на форме «/&Документы/Операции/Шаблоны документов/»


Параметры:

^ Наименование параметра

Тип

Описание

БАНК_А

Число

Параметры текущего счета, с которого производится перечисление на транзитный счет предприятия

СЧЕТ_А

Счет

БАНК_Б

Число

Параметры транзитного счета предприятия

СЧЕТ_Б

Счет

ВАЛЮТА

Код валюты

Валюта документа (гривна)

СУММА

Сумма

Сумма документа

ТИП

Текст

Тип документа

КОММЕНТАРИЙ

Текст

Комментарий


Значения параметров подставляются из зарплатной ведомости, которую присылает клиент.

Параметры ТИП и КОММЕНТАРИЙ используются для формирования назначения платежа. В параметре ТИП указываются значения из справочника типов начислений по зарплатной ведомости. В параметре КОММЕНТАРИЙ указывается комментарий к зарплатной ведомости. В комментарии может быть указан, например, период, за который начисляется зарплата.
^

2.1.2.6.3. Настройка операции для перечисления денежных средств на счета сотрудников


Настройка шаблона операции также выполняется на форме «Документы/Операции/Шаблоны документов/».



Параметры:

^ Наименование параметра

Тип

Описание

БАНК_А

Число

Параметры транзитного счета, с которого производится перечисление денежных средств на счета сотрудников

СЧЕТ_А

Счет

БАНК_Б

Число

Параметры счета сотрудника, указанные в зарплатной ведомости

СЧЕТ_Б

Счет

ВАЛЮТА

Код валюты

Валюта документа (гривна)

СУММА

Сумма

Сумма документа

ТИП

Текст

Тип документа

КОММЕНТАРИЙ

Текст

Комментарий


Значения параметров БАНК_А, СЧЕТ_А, ТИП и КОММЕНТАРИЙ подставляются из зарплатной ведомости, которую присылает клиент.

Значение параметров БАНК_Б, СЧЕТ_Б, ВАЛЮТА, СУММА – из начислений по сотруднику, которые передаются в зарплатной ведомости.


1   2   3   4

Похожие:

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0
Проблемы с компьютерами, использующими последовательный порт для подключения мышей 28

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 1
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 27

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 6
Определение типа банковского и карточного продуктов, доступных для организации клиента 19

Руководство пользователя Версия 0 3 iconГорелый В. И. Основы автоматизации бюджетного учета
Парус” – Консультант, версия 3 для Windows // Руководство пользователя. К., 1999

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя введение «Печать первичных документов» версия 4 (Склад)
«Печать первичных документов» версия – 4 (Склад) (далее ппд-4) предназначена для выписки первичной бухгалтерской документации, ведения...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя (версия 2)
Настоятельно рекомендуем Вам изучить все инструкции по безопасности перед началом работы с цвр

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Сокращенная версия
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры электролизёра

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<