Руководство пользователя Версия 0 3




Скачать 395.36 Kb.
НазваниеРуководство пользователя Версия 0 3
страница3/4
Дата публикации22.05.2013
Размер395.36 Kb.
ТипРуководство пользователя
uchebilka.ru > Банк > Руководство пользователя
1   2   3   4
^

2.2. Клиентская часть подсистемы

2.2.1. Предприятия



Форма «Предприятия» отображает краткую информацию по предприятиям (контрагентам) клиента, а именно:

- название;

- идентификационный код;

- адрес;

- телефоны.


На закладке «Запись» также отображается список сотрудников данного предприятия с указанием дат приема и увольнения сотрудника.


Имеется возможность перехода по связям на:

- форму «Сотрудники предприятия», отображающую информацию только о сотрудниках данного предприятия;

- форму «Счета и карты сотрудников предприятия», отображающую информацию только о счетах сотрудников предприятия, привязанных к данному предприятию в АБС Б2;

- форму «Зарплатные ведомости предприятий», отображающую информацию о зарплатных ведомостях данного предприятия;

2.2.2. Сотрудники


Форма «Сотрудники предприятия» отображает информацию о сотрудниках предприятий клиента, а также об их привязке к предприятиям.


На закладке «Запись» отображается вся введенная информация о сотрудниках, а именно:

- Фамилия – фамилия сотрудника;

- Имя – имя сотрудника;

- Отчество – отчество сотрудника;

- Транслитерация имени клиента – транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карточку;

- Ид.код – идентификационный код сотрудника (для нерезидентов заполняется значением «000000000»; для резидентов, отказавшихся от присвоения идентификационного кода «99999»);

- Пол – пол сотрудника;

- День рождения – дата рождения сотрудника;

- Место рождения – место рождения сотрудника;

- Гражданство – код страны, гражданином которой является сотрудник;

- Паспортные данные\Номер паспорта – номер паспорта (для резидентов определяется маской: «AANNNNNN», где «А» - буквенный символ, «N» - числовой символ; для нерезидентов дополняется префиксом «ISO код страны» (3 разряда, дополненных лидирующими нулями); символ пропуска в значении недопустим);

- Паспортные данные\Дата выдачи – дата выдачи паспорта;

- Паспортные данные\Место выдачи – место выдачи паспорта;

- Домашний адрес\Страна – код страны, в которой проживает сотрудник;

- Домашний адрес\Индекс – почтовый индекс домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Область – область домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Район – район домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Населенный пункт – населенный пункт домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Улица – улица домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Номер дома – номер дома домашнего адреса сотрудника;

- Домашний адрес\Квартира – квартира домашнего адреса сотрудника;


- Адрес для корреспонденции\Страна – код страны, в которой сотрудник получает корреспонденцию;

- Адрес для корреспонденции\Индекс – почтовый индекс адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Область – область адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Район – район адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Населенный пункт – населенный пункт адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Улица – улица адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Номер дома – номер дома адреса для корреспонденции сотрудника;

- Адрес для корреспонденции\Квартира – квартира адреса для корреспонденции сотрудника;


- Домашний телефон – домашний телефон сотрудника;

- Рабочий телефон – рабочий телефон сотрудника;

- Мобильный телефон – мобильный телефон сотрудника;


- Предприятие – предприятие, на котором работает/работал сотрудник;



- Код банка – код банка, в котором для предприятия заведен контрагент;

- Табельный номер – табельный номер сотрудника, который используется при импорте зарплатной ведомости (если в импортируемом файле отсутствует идентификационный код сотрудника, но есть табельный номер, информация по которому уже введена на клиентском месте), см. Формат файла импорта зарплатной ведомости;

- Подробности – более детальная информация о связке сотрудник-предприятие (например, должность, величина ставки и т.п.);

- Дата приема – дата приема сотрудника на указанное предприятие;

- Дата увольнения – дата увольнения сотрудника с указанного предприятия;

- Отправлять карточку на домашний адрес – признак, согласно которому карточка отправляется сотруднику на адрес для корреспонденции;

- Состояние – состояние карточки сотрудника.
Состояние карточки сотрудника может принимать следующие значения:

- Клиент | Создан – карточка сотрудника создана клиентом, но не отправлена в банк;

- Клиент | Отправлен в банк – информация по сотруднику отправлена в банк, но ответ от банка еще не получен;

- Клиент | Изменен отправленный – были внесены изменения в момент, пока еще не был получен ответ от банка о приеме информации;

- Банк | Введен – информация по сотруднику принята в банке;

- Банк | Отклонен – информация о сотруднике отклонена банком по причине, указанной в поле «Сообщение о приеме»;

- Банк | Принят – для сотрудника в АБС Б2 банка создан/привязан контрагент и созданы счета;

- Банк | Удален клиентом – информация о сотруднике уже была передана в банк, когда клиент решил удалить карточку сотрудника.
На форме доступны следующие операции:

- Импорт документов\Импорт списка сотрудников из внешних систем (при отсутствии идентификационного кода используется табельный код сотрудника), см. Формат файла импорта информации о счетах сотрудников предприятия..

Имеется возможность перехода по связям на:

- Счета и карты сотрудников – отображает информацию обо всех привязанных к данному сотруднику счетам (не только карточных) и картах

- Предприятия – отображает информацию о предприятиях, на которых числится данный сотрудник.
^

2.2.2.1. Создание сотрудника


Для вызова задачи используйте кнопку – «Добавить новую запись» на форме Сотрудники предприятия (Зарплата/Сотрудники).

- Описание основных реквизитов:

Элемент

О/З

Описание

^ Фамилия, Имя, Отчество

N\A

Поля содержат ФИО пользователя

Транслитерация имени клиента

N\A

Поле содержат фамилию и имя пользователя, записанные латиницей

^ Идентификацион-ный код

N\A

Поле содержит идентификационный код клиента

Пол

N\A

В поле необходимо указать пол клиента

^ Паспортные данные

День рождения

N\A

Поле содержит данные о дате рождения клиента

^ Место рождения

N\A

В поле указывается место рождения клиента

Гражданство

N\A

В поле следует выбрать гражданство клиента

^ Паспортные данные

N\A

Поля содержат паспортные данные контрагента: серия, номер, дата выдачи, кем выдан

^ Домашний адрес

N\A

Вкладка содержит информацию о домашнем адресе клиента

Адрес для корреспонденции

N\A

Вкладка содержит адрес для отправления корреспонденции

Телефоны

N\A

Вкладка содержит данные о номерах домашнего, рабочего и мобильного телефонов

Предприятия

N\A

Вкладка содержит информацию о предприятиях, к которым привязан данный клиент


- Порядок создания учетной записи сотрудника:

  1. В меню «Зарплата» перейдите на раздел «Сотрудники»;

  2. Выберите опцию «Добавить новую запись»;

  3. Внесите данные о клиенте: паспортные данные, домашний адрес, адрес для корреспонденции и телефоны;

  4. После этого сохраните новую запись – кнопка «Сохранить»;

  5. Затем в списке клиентов необходимо выбрать запись с созданным клиентом и перейти на форму с детальной информацией, кликнув на строке два раза;

  6. На форме выберите вкладку «Предприятия», на которой вы сможете указать предприятие, которое обслуживается клиентом – кнопка «Добавить связь с предприятием»;

  7. Нажмите «ОК».

Внимание! При создании/редактировании записи о сотруднике на вкладке «Адрес для корреспонденции» доступна опция «Использовать домашний адрес». При ее активации все поля данной вкладки будут заполнены информацией о домашнем адресе корреспондента.
- Привязка к предприятиям

Для указания предприятия, на котором работает/работал сотрудник, необходимо перейти на вкладку «Предприятия» на форме подробной информации о сотруднике.



  1. В поле «Предприятие» выберите предприятие из списка, после чего автоматически заполнится поле «Код банка»;

  2. В разделе Даты следует указать дату приема на работу, а также дату увольнения, если клиент уже не работает на данном предприятии.

  3. При отсутствии идентификационного кода клиента, укажите табельный номер (табельный номер сотрудника используется при импорте списка сотрудников и зарплатной ведомости), см. Формат файла импорта данных о сотрудниках.

  4. При необходимости, можно указать дополнительную информацию в поле «Подробности».
^

2.2.2.2. Редактирование записи о сотруднике


Для вызова задачи используйте кнопку – «Изменить текущую запись» на форме Сотрудники предприятия (Зарплата/Сотрудники), предварительно выбрав необходимую запись в списке.

После внесения необходимых изменений, их следует сохранить, кнопка «Сохранить», либо «Отменить» сохранение внесенных изменений.

Внимание! При редактировании записи о сотруднике на вкладке «Адрес для корреспонденции» доступна опция «Использовать домашний адрес». При ее активации все поля данной вкладки будут заполнены информацией о домашнем адресе корреспондента.

Внимание! Если администратор системы установил значение True для константы SalCanModifyEmployeeInfo, тогда пользователь не сможет вносить изменения в анкетные данные сотрудника после его регистрации в системе Б2. Если же задано значение False, данные будут доступны для редактирования.
^

2.2.2.3. Клонирование записи о сотруднике


Для вызова задачи используйте пункт меню «Клонировать», который находится в выпадающем списке кнопки «Добавить новую запись».



Внимание! Не может быть двух записей с одинаковыми данными в поле «Идентификационный код» и «Номер паспорта».

После внесения необходимых изменений, сохраните клонированную запись.
^

2.2.2.4. Увольнение сотрудников


Регистрация даты увольнения сотрудника осуществляется следующим образом:

  1. В меню «Зарплата» выберите раздел «Сотрудники»;

  2. В списке сотрудников выберите необходимую строку, после чего перейдите в режим просмотра детальной информацией по данному сотруднику (вкладка «Запись»);

  3. В открывшейся форме необходимо перейти на закладку «Предприятия»;

  4. Установите курсор на наименовании с предприятием;

  5. На панели инструментов нажмите кнопку , «Изменить связь с предприятием»;

  6. В открывшемся окне укажите дату увольнения сотрудника;

  7. Нажмите кнопку «ОК»;

  8. Для вступления изменений в силу необходимо произвести синхронизацию данных.


^

2.2.3. Счета и карты


Форма «Счета и карты сотрудников предприятия» отображает информацию обо всех созданных/привязанных для сотрудника счетах (не только карточных) и картах.


На закладке «Запись» отображается вся полученная из банка информация о привязанных к сотруднику в рамках зарплатного проекта счетах и картах, а именно:

- Ф.И.О. сотрудника – фамилия, имя и отчество сотрудника, к которому привязан счет (не обязательно карточный);

- Идент. код сотрудника – идентификационный код сотрудника, к которому привязан счет;

- Номер счета – номер счета;

- Валюта – код валюты счета;

- Код банка – код банка, в котором открыт счет;

- Состояние – состояние счета;

- Номер карты – номер карты, привязанной к счету;

- Тип карты – тип карты;

- Срок действия – срок действия карты.
Имеется возможность перехода по связям на:

- Предприятия – отображает информацию о предприятиях, на которых числится данный сотрудник.

- Сотрудники предприятия – отображает информацию о данном сотруднике.



^

2.2.4. Зарплатные ведомости предприятий



Форма «Зарплатные ведомости предприятий» отображает всю информацию о созданных клиентом зарплатных ведомостях.


На закладке «Запись» отображается информация о зарплатных ведомостях предприятий и начислениях по ним, а именно:

- № ведомости – номер зарплатной ведомости;

- Дата – дата формирования зарплатной ведомости;

- Дата валютир. – дата валютирования зарплатной ведомости;

- Вид начисления – вид начисления по зраплатной ведомости (выбирается из справочника видов начислений);

- Комментарий – комментарий к виду начисления (например, месяц, за который начислена зарплата);

- Предприятие – предприятие, для сотрудников которого формируется зарплатная ведомость;

- Код банка – код банка, в котором зарегистрирован контрагент для предприятия;

- Счет плательщика – счет предприятия для списания денежных средств на оплату зарплатной ведомости;

- Валюта – валюта зарплатной ведомости (по умолчанию – гривна; пока реализован функционал формирования только гривневых зарплатных ведомостей);

- Транзитный счет – счет, на который переводятся денежные средства со счета плательщика для дальнейшего перечисления на счета сотрудников согласно начислений зарплатной ведомости;

- Сотрудник – Ф.И.О. сотрудника, которому производится начисление по зарплатной ведомости;

- Счет – счет сотрудника, на который должно быть произведено начисление;

- Сумма – начисляемая сумма;

- Состояние – состояние зарплатной ведомости;

- Пользователь1/Пользователь 2 – пользователи, подписавшие зарплатную ведомость.


Состояние зарплатной ведомости может принимать следующие значения:

- На клиенте | Введен – зарплатная ведомость сформирована клиентом, но еще не подписана и не будет отправлена в банк;

- На клиенте | Готов к отправке – зарплатная ведомость подписана и при синхронизации будет отправлена в банк;

- В банке | Отправлен – при синхронизации с банком зарплатная ведомость была отправлена в банк;

- В банке | Принят – зарплатная ведомость была обработана в банке и по ней сформированы необходимые документы на перечисление денежных средств;

- В банке | Проведен – сформированные по зарплатной ведомости документы проведены.

На форме доступны следующие операции:

- Импорт документов\Импорт зарплатной ведомости из XML-файла – операция позволяет производить импорт зарплатной ведомости из внешних систем (при отсутствии идентификационного кода для идентификации сотрудника используется табельный код сотрудника), см. Формат файла импорта зарплатной ведомости;

- Печать ведомости – данная операция позволяет распечатать зарплатную ведомость.
^

2.2.4.1. Работа с Зарплатной ведомостью


Для создания новой зарплатной ведомости используйте кнопку «Добавить новую запись» на форме Зарплатные ведомости.

Описание основных реквизитов:

Элемент

Описание

ведомости

Поле содержит уникальный номер ведомости

Дата

Поле содержит дату создания ведомости

Дата валютир.

Поле содержит дату валютирования

^ Вид начисления

В поле следует выбрать вид начисления

Комментарий

При необходимости, можно добавить комментарии

Предприятие

Поле содержит предприятие, со счета которого будут сниматься деньги для зачисления на транзитный счет.

^ Код банка

Заполняется автоматически после выбора предприятия

Счет плательщика

В поле выбирается счет предприятия

^ Транзитный счет

Поле содержит транзитный счет предприятия

Сотрудник

Информация о сотруднике

Внимание! После добавления сотрудника невозможно выбрать другое предприятие. Чтобы выбрать другое предприятие, необходимо предварительно очистить список сотрудников в данном документе.



^

2.2.4.1.1. Создание зарплатной ведомости


  1. На форме «Зарплатные ведомости» нажмите кнопку «+», Добавить новую запись, на форме Зарплатные ведомости (Зарплата/Зарплатные ведомости).

  2. Выберите из списка данные о Виде начисления, Счете плательщика, Транзитном счете;

Внимание! Администратор задает допустимые транзитные и балансовые счета для текущего и транзитного счетов зарплатной ведомости в константах SalTransitBalAccount и SalPaymentBalAccount.

  1. После этого укажите сотрудника(ов), а также сумму которая будет перечисляться на счет данного сотрудника – кнопка «+» в разделе «Сотрудники».

  2. После этого сохраните новую запись.



^

2.2.4.1.2. Подписание зарплатной ведомости


Для вызова задачи используйте кнопку «Подписи» на форме Зарплатные ведомости предприятий, предварительно выбрав запись, которую следует подписать. Из списка выберите необходимую опцию, после чего статус документа примет значение «Изменен».

Если количество подписей совпадает с количеством, требуемом для отправки (Сервис/Настройки/Документы/Отправка), после проведения синхронизации документ будет отправлен в банк.
^

2.2.4.1.3. Редактирование зарплатной ведомости


Для вызова задачи используйте кнопку , «Изменить текущую запись», на форме Зарплатные ведомости (Зарплата/Зарплатные ведомости), предварительно выбрав необходимую запись в списке. После внесения необходимых изменений, сохраните отредактированную запись.

Внимание! После добавления сотрудника невозможно выбрать другое предприятие. Чтобы выбрать другое предприятие, необходимо предварительно очистить список сотрудников в данном документе.



^

2.2.4.1.4. Удаление зарплатной ведомости


Для вызова задачи используйте кнопку «–», Удалить текущую запись, на форме Зарплатные ведомости (Зарплата/Зарплатные ведомости). После подтверждения удаления, запись будет удалена из списка.

^

2.2.5. Другие справочники подсистемы



Справочник «Назначения платежа»

Форма «Справочник «Назначения платежа» содержит информацию по назначениям платежа, которые могут быть использованы при формировании зарплатной ведомости клиентом.



1   2   3   4

Похожие:

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0
Проблемы с компьютерами, использующими последовательный порт для подключения мышей 28

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 1
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 27

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Версия 0 6
Определение типа банковского и карточного продуктов, доступных для организации клиента 19

Руководство пользователя Версия 0 3 iconГорелый В. И. Основы автоматизации бюджетного учета
Парус” – Консультант, версия 3 для Windows // Руководство пользователя. К., 1999

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя введение «Печать первичных документов» версия 4 (Склад)
«Печать первичных документов» версия – 4 (Склад) (далее ппд-4) предназначена для выписки первичной бухгалтерской документации, ведения...

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя (версия 2)
Настоятельно рекомендуем Вам изучить все инструкции по безопасности перед началом работы с цвр

Руководство пользователя Версия 0 3 iconРуководство пользователя Сокращенная версия
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры электролизёра

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<