Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год




Скачать 79.49 Kb.
НазваниеГодовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год
Дата публикации20.04.2013
Размер79.49 Kb.
ТипОтчет
uchebilka.ru > Финансы > Отчет
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УКРАИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАО „УКРНТЭК”

ЗА 2011 ГОД


г. Донецк
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Частное акционерное общество «Украинский научный центр технической экологии (ЧАО «УкрНТЭК») далее в тексте - Общество в 2011 году осуществляло свою работу в соответствии с Уставом предприятия.

Основными видом деятельности Общества является сдача в аренду собственных помещений и площадей. Кроме того предоставлялись услуги автостоянки и другие виды работ и услуг.

Основным рынком сбыта является город Донецк, так как именно здесь находится здание Общества , предоставляемое в аренду.

Основные клиенты Общества:

СНПП Известа,

ТД Промэкономсервис,

ООО Донбасс-комплект,

НАК ДФ ДК Газ Украины ,

ФЛП Гриднева Ю.А.

ООО Опека.

АФ Логистик-гарант.

В структурном составе ЧАО «УкрНТЭК» имеется АУП включающий финансово-экономическую службу и эксплуатационно-технический отдел.

В составе научного центра имеются 2 филиала находящиеся в стадии закрытия: Луганский и Сумской.

Среднесписочная численность штатных сотрудников на конец года - 15 человек.

Административно-управленческий аппарат 5 человек.

Экспуатационно-технический отдел 10 человек.
^ Финансовое состояние предприятия в 2011 году
Для анализа финансового состояния предприятия за 2011 году в соответствии с требованиями Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку был привлечен независимый аудит.

Аудит подтвердил, что все активы на предприятии правильно распределяются на необоротные и оборотные и учитываются в балансе в денежном выражении с использованием необходимой базы оценки.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется в течение срока их использования прямолинейным методом.

Основные средства учитываются по себестоимости с учетом всех видов затрат связанных с приобретением и подготовкой фондов к использованию по назначению. К стоимости основных средств так-же относятся затраты на оконченные работы по капитальному ремонту.

Основные средства классифицируются по группам согласно п.5 НСБУ №7 «Основные средства».

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2011 по первичной стоимости тыс. грн.:

1. Здания и сооружения 29204,0

в т.ч. инвестиционная недвижимость 19301,0

2. Машины и оборудование 161,0

3. Транспортные средства 38,3

4. Инструменты, приборы и инвентарь 134,3

5. Многолетние насаждения 11,9

6. Причие МНМА 7,1

Остаточная стоимость основных средств Общества 25601,0 тыс. грн. из них передано в аренду по состоянию на 31. 12. 2011 года 16716,0 тыс. грн.

Кроме того на балансе Общества находятся нематериальные активы на 43,0 тыс.грн.

Все основные средства используются в хозяйственной деятельности предприятия и поддерживаются в рабочем состоянии. Основных средств в залоге нет.

Инвентаризация объектов основных средств проводилась предприятием по состоянию на 30.09.2011 года согласно приказу № 22 от 30.09.2011 р.

Амортизация начисляется прямолинейным методом, исходя из предпологаемо срока полезного использования основных средств.

Амортизация за 2011 год составила – 896,0 тыс. грн. Выборочная проверка правильности отображения в учете налога на добавленную стоимость оплаченного за приобретенные основные средства, материальные активы, отступлений от требований не выявила.

По переданным в аренду основным средствам всего заключено 128 договоров аренды.

По всем заключенным договорам соблюдаются такие условия :

- срочная, возмездная аренда, которая не предполагает передачу помещений в собственность;

- помещения передаются с целью использования их под офис;

- все договора заключаются сроком на один год, по окончании которого подписывается дополнительное соглашение о продлении срока действия еще на один год;

- в соответствии с заключенными договорами аренды арендаторы несут ответственность за содержание помещений в соответствующем состоянии, за соблюдение санитарных и противопожарных норм, за нарушение сроков оплаты за аренду;

- в течении действия договора арендодатель имеет право проверять переданные в аренду помещения в пределах рабочего времени арендатора ,не нарушая его нормальный режим работы;

- арендаторы имеют право осуществлять текущий ремонт, по своему усмотрению и за собственные средства, о чем должны в письменной форме уведомить арендодателя.

- арендаторы обязаны внести на счет арендодателя гарантийный платеж равный сумме одной месячной аренды.

Ожидаемый доход от исполнения данных договоров, в случае неизменной ценовой политики и исполнения контрагентами договорних обязательств, составляет 6300,0 тыс. грн.

На балансе предприятия находятся долгосрочные и прочие финансовые инвестиции в форме долей и взносов в уставном фонде 7 предприятий на общую сумму 32 тыс. грн., а именно:

1. ООО «УкрНТЭК -сфера» 4 тыс. грн.

2. ООО «УкрНТЭК-наладка» 3 тыс. грн.

3. ООО «УкрНТЭК-водные ресурсы» 5 тыс. грн.

4. ООО «УкрНТЭК-система» 2 тыс. грн.

5. ООО «ТП «Эко-Украина» 10 тыс. грн.

6. ДП «Восток-эко» 4 тыс. грн.

7. ДП «Луганск-эко» 4 тыс. грн.

на отчетную дату финансовые инвестиции оцениваются по себестоимости. Проверка правильности отображения в учете доходов и затрат от операций с ценными бумагами, нарушений не выявила.

Первичная оценка запасов определяется по их себестоимости, при отпуске оценка осуществляется по идентификационному методу.

Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов сроком использования менее года списывается на затраты с ведением дальнейшего числового учета на местах их эксплуатации на срок их использования.

Запасов оформленных в залог, переданных на комиссию и отданных в переработку на балансе предприятия нет.

Дебиторская задолженность за товары, работы и услуги на 31. 12. 2011 года равна 1464,0 тыс.грн.

в том числе:

Задолженность сроком до 12 месяцев 282,0 тыс. грн.

Задолженность сроком от 12 до 18 месяцев 77,0 тыс. грн

. Задолженность сроком от 18 до 36 месяцев 1305,0 тыс. грн

По дебиторам имеющих срок задолженности свыше 3-х лет сформирован резерв сомнительных долгов составляющий 1002,0 тыс.грн., туда вошли:

ООО «Донтехресурсы» 591,8 тыс.грн.

Далиса ТБ 220,7 тыс.грн.

Консорциум Укрэнергопром 95,0 тыс.грн.

Луганский ф-л ЧАО «УкрНТЭК» 11,2 тыс.грн.

Архитекрурная компания 83,3 тыс.грн.

В состав полученных векселей входит вексель ОАО «Азовсталь» в сумме 18,0 тыс.грн.

Основными дебиторами по выданным авансовым платежам являются:

ОАО Донецкоблэнерго 137,7 тыс.грн

ООО«Авистапромторг» 4700,00 тыс.грн

ЧП «Кронос» 50,9 тыс.грн

Общая сумма дебиторской задолженности по выданным авансовым платежам составляет 4975 тыс.грн.

Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (НДС) составила 34 тыс.грн.

Прочая дебиторка – 88 тыс.грн.

Аудитом была проведена проверка реальности суммы дебиторской задолженности которая находится на балансе. Вся задолженность реальная. Задолженности с просроченным периодом исковой давности нет. Со всеми дебиторами и кредиторами произведены сверки расчетов и подписаны акты сверок.

В состав прочих долгосрочных обязательств, отнесены векселя, выданные на сумму 14811,0 тыс. грн., в том числе:

ООО «Асткон» 1960,0 тыс.грн.

ООО «Стройглобалс» 1032,0 тыс.грн.

ООО «Альта строй» 5585,0 тыс.грн.

ООО «Донтехкомплект» 1645,0 тыс.грн.

ООО «Паритет» 2250,0 тыс.грн.

ООО ИК «Электра» 500,0 тыс.грн.

ООО ТК «Магнат» 250,0 тыс.грн.

ООО «Брауз» 1589,0 тыс.грн.

Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги по состоянию на 31.12.2011 г. составила 1292,0 тыс. грн.

Основными кредиторами являются:

ООО «Дион плюс» 1078,3 тыс.грн

Донецкгортеплосеть 211,2 тыс.грн

Вся кредиторская задолженность за услуги

Кредиторарская задолженность Общества по полученным авансам по состоянию на 31. 12. 2011 года составляет 213,0 тыс.грн. Это гарантийные платежи по аренде.

В состав прочих текуших обязательств входит налоговый кредит по НДС в сумме 817,0 тыс.грн.

Аудит подтверждает, что все обязательства на предприятии правильно классифицированы как краткосрочные. Вся задолженность, которая значится является реальной. Задолженности с просроченным сроком исковой давности нет.
В состав кредиторской задолженности с бюджетом отнесена задолженность: :

налог на прибыль 28,0 тыс. грн.,

налог с доходов физических лиц 4,0 тыс. грн.,

арендная плата за землю 31,0 тыс. грн.,

прочие налоги 1,0 тыс.грн

Всего на сумму 64,0 тыс. грн.
Сумма уставного фонда предприятия по состоянию на 31. 12 2011 года составляет 2812 тыс. грн., распределенная на 3749480 простых именных акций номиналом 0,75 грн. каждая. Привилегированных акций и акций на предъявителя не выпускалось.

Сумма непокрытого убытка по состоянию на 31. 12. 2011 года составляет 5450,0 тыс. грн.

По состоянию на 31. 12. 2011 года сумма резервного капитала не изменялась и составила 58 тыс. грн.

Прочий дополнительный капитал равен 14457,0 тыс. грн., сюда внесена стоимость дооценки необоротных акивов.

Обеспечение выплат персоналу включают в себя резерв отпусков в сумме 48,0 тыс.грн.

Отсроченные налоговые обязательства на конец 2011 года составили 2172,0 тыс.грн.

Определение прибыли или убытка за 2011 год предприятием проводилось на основании Положения (Стандарта) бухгалтерского отчета «Отчет о финансовых результатах», формирование валовых доходов проводилось согласно Закона Украины «О прибыли предприятий».
^ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБШЕСТВА ЗА 2011 ГОД:

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 8419 тыс. грн.

НДС 1138 тыс. грн.

Чистый доход (выручка) 7281 тыс. грн. в т.ч. от:

реализации арендных услуг 5276,8 тыс.грн.

реализации услуг автостоянки 34,2 тыс.грн.

прочих видов оптовой торговли 1592,0 тыс.грн.

прочая реализация - 378,0 тыс.грн.

Себестоимость реализованной продукции 7408,0тыс. грн.

Она складывается из затрат, которые непосредственно связаны с реализацией товаров и арендных услуг.

Валовый убыток 127,0 тыс. грн., но учитывая доходы (170,0 тыс. грн.) и затраты (1013,0 тыс. грн.) от другой операционной деятельности,и административные затраты (818 тыс. грн.) и налог на прибыль от обычной деятельности (142 тыс.грн.) финансовый результат от операционной деятельности предприятия составил убыток - 1930 тыс. грн.

Структура операционных затрат:

- материальные затраты 3148 тыс. грн

- затраты на оплату труда 479 тыс. грн

- отчисления на социальные мероприятия 166 тыс. грн

- амортизация 896 тыс. грн

- прочие операционные затраты 44550 тыс. грн.
Общество предпринимает шаги по уменьшению убытков :

Составляются протоколы намерений при заключении договоров, анализируется платежеспособность контрагентов.

Проводятся маркетинговые исследования рынка арендних услуг, осуществляются текущие ремонты помещений, с целью удержания конкурентоспособности.

Разширения производства не планируется, существующие основные средства позволяют повысить объемы реализации без существенных капитальных затрат. Улучшение финансового состояния ожидается за счет ускорения оборота средств.
Аудит подтвердил, что Предприятие во всех существенных аспектах выполнило необходимые требования касательно принципов ведения бухгалтерского учета .

Финансовый отчет правильно и полностью представляет финансовую информацию о деятельности Общества по состоянию на 31. 12. 2011 года. Информация по видам активов достоверно и в полном объеме отражает наличиствующие необоротные и оборотные активы согласно с нормативными требованиями к организации бухгалтерского отчета и отчетности в Украине.


Генеральный директор Е.Н.Миронов

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconГодовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2012 год
Частное акционерное общество «Украинский научный центр технической экологии (чао «Укрнтэк») далее в тексте Общество в 2012 году осуществляло...

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconОтчет Наблюдательного совета чао «Укрнтэк» о результатах финансово-хозяйственной...
Чао «Укрнтэк» (далее – Наблюдательный совет) на протяжении 2011 года осуществлял общее руководство деятельностью предприятия в пределах...

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconОтчет и выводы Ревизионной комиссии чао
Ревизионной комиссии чао «Укрнтэк» по балансовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2011 году

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconРевизионная комиссия чао «Укрнтэк» (далее по тексту Комиссия), члены...
Владимировны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 10. 04....

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconОбразец 6-4 Оценка финансовых результатов и прогноз баланса
...

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconОтчет о финансовых результатах. Назначение, структура, связь с балансом,...
Современные модели организации, знание которых обязательно для компетентного менеджера

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconОтчет и выводы ревизионной комиссии чао «Укрнтэк»
Владимировны, действуя на основании Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 10. 04....

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconЗаключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2011 год публичного акционерного общества
Ю. И., Кавы Н. Г., провели проверку финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский и...

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год iconАналитическая информация о результатах деятельности системы образования...
Кроме того, в городе функционирует три межшкольных учебно-производственных комбината, 4 вечерние школы и коммунальное учебное учреждение...

Годовой отчет о производственных и финансовых результатах деятельности чао „укрнтэк” за 2011 год icon"Анализ рентабельности"
В заключении содержаться вывод основных причин влияющих на рентабельность предприятия и возможные действия по их количественному...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<