Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк»




Скачать 98.35 Kb.
НазваниеРуководство пользователя документы системы «Клиент-Банк»
Дата публикации16.09.2013
Размер98.35 Kb.
ТипРуководство пользователя
uchebilka.ru > История > Руководство пользователя


АБС «SCROOGE»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Документы системы «Клиент-Банк»

г. Донецк

2011

Содержание


Назначение приложения 3

Функциональные возможности 3

Запуск и настройка 3

Работа с приложением 6

Просмотр документа 6

Редактирование реквизитов документа 6

Настройки визирования документов КБ 7

Визирование документа 8

Добавление документа КБ в сомнительные операции 9

Статистика 9

Печать документа 9

История изменения документа 11


^

Назначение приложения


Приложение «Документы КБ» предназначено для работы с документами системы Клиент-Банк.

Функциональные возможности


Приложение «Документы КБ» предоставляет следующие возможности:

  • Доступ к общей базе имеющихся документов;

  • Формирование выборки требуемых документов по условиям фильтра;

  • Просмотр имеющихся документов;

  • Управление настройками визирования документов;

  • Визирование документов;

  • Просмотр истории обработки документов;

  • Формирование печатных форм документов.
^

Запуск и настройка


Для запуска приложения выберите в дереве приложений: «Приложения» – «КБ» – «Документы КБ».

При запуске приложения отроется окно, позволяющее задать условия выбора данных (Рис. 1, Рис. 2). Это же окно можно вызвать позже в процессе работы приложения, выполнив действие – «Изменить условия выбора данных…».

Возможна фильтрация данных по следующим параметрам (для осуществления поиска можно указать как один из предложенных параметров, так и любую их комбинацию):

^ Вкладка «Основные» (Рис. 1)

Дата с:… по. Укажите, за какой период необходимы документы, введите даты вручную или при помощи выпадающего календаря.

Исполнитель, Тип операции, Валюта. В соответствующие поля введите вручную или при помощи выпадающих списков логин сотрудника, создавшего документ (* – Любой пользователь), тип операции документа (00 - 00 – По всем типам операций), код валюты документа (* – Любая валюта).

Группа. Группа филиалов. Возможна фильтрация без учета групп либо отбор документов конкретной группы.

Филиалы. Отметкой укажите документы, каких филиалов должны попасть в выборку: ^ Все, Только эти, Кроме этих. При выборе двух последних режимах, в соседнем поле следует указать через разделитель (запятую) номера конкретных филиалов.

Путем расстановки отметок укажите, какие именно документы должны быть в выборке:

  • Внешние (на чужие МФО);

  • Внутрибанк;

  • Только без решения;

  • Документы клиентов ТОБО;

  • Пришедшие вне регламента;

  • Документы Master/Slave.

Tiny ТОБО. Отметкой укажите необходимость отбора документов Tiny ТОБО:

  • Все документы – в выборку попадут все документы, отвечающие остальным условиям фильтрации;

  • Без Tiny ТОБО – в выборку попадут документы, не являющиеся документами Tiny ТОБО и отвечающие остальным условиям фильтрации.

  • Только Tiny ТОБО – в выборку попадут документы, являющиеся документами Tiny ТОБО и отвечающие остальным условиям фильтрации.



Рис. 1. Окно настройки условий выбора данных приложения «Документы КБ», вкладка «Основные»



Рис. 2. Окно настройки условий выбора данных приложения «Документы КБ», вкладка «Дополнительно»

Вкладка «Дополнительно» (Рис. 2)

Реквизит. Укажите реквизит документа (выберите из выпадающего справочника).

Показать. Выберите режим, путем установки соответствующей отметки. Возможны следующие варианты:

  • Значения – фильтрация по наличию конкретного значения реквизита. В данном режиме активизируется поле «Значение», где необходимо указать значение реквизита.

  • Заполненные – фильтрация по наличию заполненного реквизита.

  • ^ Пустые – фильтрация по отсутствию заполненного реквизита.

Значение. Укажите значение реквизита. Для этого воспользуйтесь специальным визардом, открывающимся при нажатии на треугольник в правой части данного поля.

Указав требуемые условия построения выборки, нажмите кнопку «ОК» (Enter). Откроется главное окно приложения с выборкой документов согласно заданным условиям (Рис. 3).



Рис. 3. Главное окно приложения «Документы КБ»

Стандартный функционал окна приложения позволяет осуществить сортировку документов по следующим позициям:

  • По дате;

  • По типу операции документа;

  • По дебетовому счету;

  • По кредитовому счету;

  • По сумме;

  • По филиалу;

  • По времени создания.

В случае если осуществляется сортировка документов отобранных за период дат, то рядом с некоторыми позициями сортировки установлено «(Д)» – обозначает что сортировка работает с учетом даты.

По установленной позиции сортировки (кроме «По времени создания») можно осуществить поиск конкретного документа.
В таблице при помощи символов указаны следующие параметры документа (при наведении мышкой на символ появляется всплывающая подсказка):

^ Колонка «Приостановлен»:

– Обработка приостановлена.

Колонка «Состояние» – состояние документов:

– Отложен;

– Проведен;

– Удален;

– Предварительный.

Колонка «Разрешение» – степень разрешения документа:

<пусто> – Без разрешения;

– Разрешен;

– Запрещен.
Помимо стандартного набора функций на панели инструментов и в контекстном меню окна приложения находятся следующие кнопки:

Изменить (Ctrl+Enter) – используется для визирования документа. Подробнее см. ниже п. «Визирование документа»;

Изменить реквизиты (Ctrl+D) – позволяет внести изменения в доп. реквизиты документа. Подробнее см. ниже п. «Редактирование реквизитов документа»;

Удалить (Del) – запрещение документа. Описание см. ниже п. «Визирование документа»;

Свойства (Ctrl+Space) – просмотр свойств документа. Описание см. ниже п. «Просмотр документа»;

Подозрительный – добавление документа КБ в сомнительные операции. Подробнее см. ниже п. «Добавление документа КБ в сомнительные операции»;

Установки – позволяет задать параметры визирования. Подробнее см. ниже п. «Настройки визирования документов КБ»;

Действия – используется для визирования группы документов. Подробнее см. ниже п. «Визирование документа»;

Информация – позволяет в отдельном окне сформировать статистический отчет по выборке документов. Подробнее см. ниже п. «Статистика».

Печать – позволяет сформировать печатную форму документа. Описание см. ниже п. «Печать документа».

История – просмотр истории изменения документа. Описание см. ниже п. «История изменения документа».
^

Работа с приложением

Просмотр документа


Чтобы просмотреть документ, найдите его в списке документов, отметьте курсором и вызовите действие Свойства (Ctrl+Space). Откроется форма документа в режиме просмотра.
^

Редактирование реквизитов документа


Для того чтобы откорректировать или пополнить дополнительные реквизиты документа, найдите его в списке документов, отметьте курсором и вызовите действие Изменить реквизиты (Ctrl+D). В результате откроется форма документа на вкладке «Реквизиты» (Рис. 4). Внесите необходимые изменения. Нажмите кнопку «ОК».



Рис. 4. Редактирование дополнительных реквизитов документа
^

Настройки визирования документов КБ


Для того чтобы задать параметры визирования вызовите действие Установки. Откроется окно, представленное на Рис. 5. Укажите требуемые настройки и подтвердите свои действия нажатием кнопки «ОК».

Режимы. Режимы обработки документов КБ в момент визирования. Возможны следующие варианты:

  • Не устанавливать текущую дату. При разрешении на документ не будет устанавливаться текущая дата;

  • Подписывать НБУ. Потребуется инициализация внешней подписи (подписи НБУ);

  • Подписывать внутренней. Потребуется инициализация внутренней подписи;

  • Проверять реальный остаток. До визирования система проверит остаток счета;

  • Не проводить полностью. При визировании система не будет пробовать провести документ полностью (используется для внутрибанковских документов);

  • Отмечать приостановленные. При выборе данного режима, активизируется колонка «Приостановлен», в которой документы в состоянии «приостановленные» будут отмечены символом . Приостановленные документы исключаются из групповой обработки.

Номер визы (1-8). Укажите требуемое значение.

Время жизни (дни). Если количество дней, прошедших с момента регистрации документа, превышает значение, указанное в данном поле, то визирование будет не доступно.



Рис. 5. Настройки визирования КБ
^

Визирование документа


Для того чтобы принять решение по документу, найдите его в списке документов, отметьте курсором и вызовите действие Изменить (Ctrl+Enter). В открывшейся форме документа (Рис. 6) путем установки соответствующей отметки в блоке «Разрешение» укажите требуемое решение. При запрещении документа потребуется указать причину запрета в поле «Коммент». Нажмите «ОК». Если при визировании документа не будут обнаружены ошибки, то документ примет указанное разрешение. В противном случае, на форме визирования появится дополнительная вкладка «Причины» с перечнем обнаруженных ошибок (Рис. 7). Если обнаруженные ошибки являются не критичными, то их можно проигнорировать – установите флаг «игнорировать ошибки» и подтвердите свои действия нажатием кнопки «ОК».



Рис. 6. Визирование документа



Рис. 7. Причины невозможности визирования документа

Для того чтобы завизировать группу отмеченных документов, используйте команду Действия. Выберите требуемое решение в раскрывающемся подменю данной команды (Рис. 8). Программа попросит подтвердить, над какими именно записями необходимо выполнить действие. Нажмите «ОК». При массовом запрещении документов, откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать причину запрета.



^ Рис. 8. Подменю команды «Действия»

По результатам обработки на экран будет выведено информационное окно. Используя подменю кнопки «Протоколы» данного окна, можно просмотреть протоколы обработки.

Обращаем внимание, что документы в состоянии «приостановленные» исключаются из массовой обработки документов.

Подменю команды «Действия» позволяет также установить/снять признак «приостановлен» для группы документов. Чтобы данная возможность была активизирована, необходимо в настройках визирования установить флаг «отмечать приостановленные».
^

Добавление документа КБ в сомнительные операции


Для того чтобы добавить документ КБ в сомнительные операции, найдите его в списке документов, отметьте курсором и вызовите действие Подозрительный. Откроется окно (Рис. 9), где необходимо указать значение обязательного и внутреннего мониторинга, а также причину постановки на контроль. Нажмите «ОК» (Enter), документ будет добавлен в список сомнительных.



^ Рис. 9. Добавление документа в сомнительные операции

Статистика


Подменю Статистика действия Информация позволяет в отдельном окне сформировать статистический отчет по выборке документов. В отчете представлена следующая информация – общее количество документов в выборке; количество документов, сумма в номинале и эквиваленте по каждому типу документа и по каждой валюте.
^

Печать документа


Чтобы распечатать документ, выделите его в списке документов и вызовите действие – Печать / – Формы.

В первую очередь система предложит указать, какие именно документы необходимо напечатать (Рис. 10). После нажатия «ОК» (Enter) откроется стандартная форма настройки печати (Рис. 11). Укажите требуемый тип будущего печатного документа (позиция «По умолчанию» означает, что для печати буден выбран тип, установленный при создании документа в поле «Тип») и нажмите кнопку «ОК» (Enter).



Рис. 10. Указание, какие именно документы следует напечатать



Рис. 11. Форма для выбора типа печатного документа

Если в настройках печати установлен флаг «Показывать форму с настройками перед печатью», то откроется окно настройки (Рис. 12). В противном случае, внешний вид документа в соответствии с выбранным типом и заданными настройками сразу отобразится в окне «Печать документов». (Рис. 13). Описание кнопок панели инструментов и команд контекстного меню окна «Печать документа» – см. Банк. Документы, BNK.USR.Документы, п. «Печать документа



Рис. 12. Форма настройки печати



Рис. 13. Окно «Печать документов»
^

История изменения документа


При нажатии кнопки на панели инструментов или при выборе пункта «История изменения» контекстного меню, на экран вызывается информация по истории создания и изменения документа (Рис. 14). Повторное нажатие кнопки «История изменения» (в режиме истории кнопка подсвечена), возвращает к списку документов.



Рис. 14. Окно просмотра истории изменения документа

Редакция 1.001

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconРуководство пользователя системы «Клиент-Банк»
После инсталляции системы на рабочем столе появляется иконка со ссылкой на программу “Клиент-Банк”

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconАбс «scrooge» руководство пользователя отчетность системы «Клиент-Банк»
Приложения, подготавливающие отчетность по базе документов системы кб, собраны в «Клиент-Банк» – «Отчеты»

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconРуководство по эксплуатации системы клиент-банк on-line запуск системы клиент-банк on-line
Система Клиент-Банк On-Line работает в среде Windows в операционных системах Windows 2000/XP. В операционной системе обязательно...

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconРуководство пользователя по осуществлению операций/набору документов...
В пк «Клиент-банк» реализованы для заполнения следующие формы в иностранной валюте (главное меню/«Валютные формы»)

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconАбс «scrooge» руководство пользователя банк. Документы отчет – документы за день
...

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconУстановка системы “Клиент-Банк On-Line Android”
Функционально является приближенным аналогом системы “Клиент-Банк On-Line”, использующей персональный компьютер, но с учетом специфики...

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconТел. 461-82-65 инструкция по эксплуатации системы «Internet-Клиент-банк» Киев 2008
Эта инструкция содержит информацию, необходимую для безопасной и эффективной работы с системой «Internet-Клиент-банк». Эта Инструкция...

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconПорядок проведения расчетных операций в системе электронных платежей «Клиент-Банк»
Ао «Банк «Финансы и Кредит» и Клиентом Дополнительного договора об обслуживании клиента с использованием системы электронных платежей...

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconАбс «scrooge» руководство пользователя документы Отчеты по своду дня
Для запуска приложения выберите: «Банк» – «Документы» – «Отчеты» – «Отчеты по своду дня»

Руководство пользователя документы системы «Клиент-Банк» iconПравила работы с системой «Клиент-Банк» Особенности работы в системе рфк «Клиент-банк»
При заключении договора Клиенту выдается компакт-диск, с программным обеспечением (ПО), обеспечивающим работу в системе «Клиент-Банк»,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<