Руководство пользователя Версия 0 6




НазваниеРуководство пользователя Версия 0 6
страница4/13
Дата публикации25.03.2013
Размер0.79 Mb.
ТипРуководство пользователя
uchebilka.ru > Право > Руководство пользователя
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

3.работа с зарплатным проектом. АБС Б2


На данный момент в системе реализованы два варианта организации работы с зарплатным проектом:

  • Зарплатный проект в рамках стандартной АБС Б2 (см. «Работа с ЗП в рамках стандартной АБС Б2»);

  • Зарплатный проект в рамках подсистемы iB2 (см. «Работа с ЗП в рамках подсистемы iB2»).

В зависимости от того, какой вариант установлен в вашем банке, сценарий работы операциониста будет отличаться.
^

3.1.Работа с ЗП в рамках подсистемы iB2


Последовательность действий при работе с зарплатным проектом в рамках взаимодействия с подсистемами iB2 и IS-Card является следующей:

  1. Сотрудник банка определяет:

    1. тип банковского продукта, который будет использоваться для открытия новых банковских продуктов по сотрудникам клиента (см. «Определение типа банковского продукта текущего счета»);

    2. список карточных продуктов, доступных по выбранному типу банковского продукта, которые могут быть использованы клиентом для заказа карт по сотрудникам (см. «Определение типа банковского и карточного продуктов, доступных для организации клиента»);

    Информация о типе банковского продукта и списке доступных для клиента типов карточных продуктов передается на сторону iFOBS;

  2. Клиент-юридическое лицо:

    1. формирует список сотрудников с указанием их идентификационных данных (см. «Error: Reference source not found»);

    2. для каждого сотрудника указывает тип карточного продукта из списка доступных для выбранной организации, который определит, в частности, тип выпускаемой для него карты;

    3. также может указать кодовое слово для заказываемой карты (если кодовое слово не указано, то вместо него при заказе карты будет использован Секретный ответ сотрудника, который задается опреационистом Б2 при создании контрагента сотрудника);

    Информация о сотрудниках и выбранных для них типах карточных продуктов передается на сторону Б2 в виде заявок на создание контрагентов.

    На момент создания в системе iFOBS каждой заявке присваивается свой внутренний код и поэтому при повторном получении данных по уже имеющейся заявке её параметры обновляются вместо создания новой дополнительной (например, если сотрудник был уволен, а затем вновь принят на работу – система будет использовать ранее заведенную карточку контрагента);

  3. Сотрудник банка, обслуживающий клиента по зарплатному проекту:

    1. проверяет данные по каждому сотруднику и затем устанавливает связь заявки с существующим контрагентом или же создает нового контрагента;

    Для определения существования уже соответствующего контрагента используется следующий алгоритм: если гражданство - Украина и ид. код присвоен (не равен 99999), то ищем контрагента с учетом ид. кода и номера паспорта. Если не гражданин Украины или не присвоен код - то только по номеру паспорта;

    1. выбирает предприятие клиента и выполняет выгрузку информации о его сотрудниках, в результате чего в Б2 автоматически создается новый банковский продукт по каждому сотруднику выбранного предприятия. (В случае, если по сотруднику уже существует продукт с указанным типом банковского зарплатного проекта и указанным типом карточного продукта, то новый продукт для него не открывается, а используется информация о существующем.).

    2. в системе IS-Card при этом каждый сотрудник также регистрируется как клиент, и для него открывается карточный продукт в соответствии с установленным для него типом;

  4. Если все этапы заявки на создание контрагентов сотрудников выполнены успешно, тогда на стороне клиента (iFOBS.eSalary) ее статус изменится на «Принята» – следовательно, клиент может приступать к формированию зарплатной ведомости;

  5. Клиент-юридическое лицо формирует зарплатную ведомость со списком сотрудников с указанием для каждого сотрудника номера счета и суммы начисления.

    После этого информация о зарплатной ведомости передается в АБС Б2;

  6. Сотрудник банка, обслуживающий клиента по зарплатному проекту, запускает процедуру обработки зарплатной ведомости, что приводит к формированию документов по перечислению средств со счёта клиента на транзитный счёт и далее на счета сотрудников.

Внимание! В случае указания клиентом номера счета, закрытого на данный момент в АБС, при обработке ведомости (во время создания документа на общую сумму) АБС Б2 сообщает о невозможности дальнейшей обработки этой ведомости. При этом система автоматически выполняет операцию «Отклонить», для ее завершения операционисту необходимо указать причину отклонения ведомости. Получив отклоненную ведомость и причину отклонения, клиент может изменить счет сотрудника и отправить обновленную ведомость повторно.

Формирование документов комиссий определяется при этом настройкой модуля Абонплаты и комиссии (АиК). Если на этапе формирования документов модуль АиК генерирует ошибку о недостатке средств, то это сообщение должно быть передано клиенту;

  1. Система iB2 обрабатывает документы АБС Б2 и, обнаружив среди них корреспондирующих счет, зарегистрированный в карточной системе авторизует операцию с этим счётом:

    1. Online – через процессинговый центр УПЦ (т.е. в реальном времени);

    2. Offline – через систему IS-Card (т.е. посредством процедуры клиринга, частота выполнения которой зависит от настроек АБС Б2 и регламента выполнения online авторизаций);

  2. В результате успешной авторизации операции денежные средства поступают на карты сотрудников клиента.


^

3.1.1.Права на задачи


Для обеспечения работы пользователя с зарплатным проектом в рамках АБС Б2 ему должны быть выданы права на работу с соответствующими формами и операциями. Настройка и выдача данных прав осуществляется аналогично с описанием, находящемся в разделе «Права на задачи».
^

3.1.2.Настройка констант


Перед началом работы с зарплатным проектом вам также необходимо выполнить настройку констант, используемых для работы с ним, – с подробным описанием констант можно ознакомиться в разделе «Настройка констант».

Помимо основного набора также следует настроить две дополнительных константы:

  1. SAL_KEEPSECRETANSWER – константа определяет, будет ли секретный ответ по картам сотрудников храниться в Б2 после его передачи в IS-Card (1 - секретный ответ остается в Б2, 0 - секретный ответ после передачи в IS-Card удаляется из Б2);

  2. SAL_SECANSWERVIEWER – константа идентифицирует группу сотрудников банка, члены которой будут иметь доступ к просмотру секретного ответа.


^

3.1.3.Определение типа банковского продукта текущего счета


При обращении в банк клиента, который желает автоматизировать процесс выплаты заработной платы, сотрудник банка должен выполнить настройку банковского продукта текущего счета для его организации, а также определить типы карт, которые могут использоваться для регистрируемых сотрудников.

Если в системе нет подходящего клиенту продукта текущего счета, тогда сотрудник банка должен предварительно его создать и настроить:

  1. Откройте форму Сделки/Текущий счет/Типы продуктов:





  2. Перейдите в режим создания новой записи – кнопка «Создать»;





  3. Заполните поля формы в соответствии с описанием из руководства пользователя по работе с АБС Б2. На работу зарплатного проекта могут повлиять два параметра данной формы:

    1. Вкладка «Валюта» – в зависимости от того, какое значение вы выберите, будет изменяться список доступных шаблонов карточных продуктов;

    2. Вкладка «Шаблоны договоров» – список шаблонов карточных продуктов по указанной валюте (настройка параметров карточных продуктов осуществляется в системе IS-Card, откуда они поступают в АБС Б2 в готовом для использования виде). Признак «Доступность» определяет, можно ли будет назначать данный тип карточного продукта сотрудникам предприятия;

  4. Сохраните тип продукта карточного счета.

После этого вы можете приступать непосредственно к привязке карт к предприятию клиента, которое обслуживается в Зарплатном проекте, см. «Определение типа банковского и карточного продуктов, доступных для организации ».
^

3.1.4.Определение типа банковского и карточного продуктов, доступных для организации клиента


Чтобы определить, какой тип банковского продукта, а соответственно и карточных продуктов, будут назначены для организации клиента, следует выполнить следующие действия:

  1. Перейдите на форму Документы/Внешние системы/iFOBS/Зарплатный проект/ Привязка кат по ЗП:





Описание элементов



Наименование поля

Описание

Обязательность заполнения

1

Предприятие, которое обслуживается по зарплатному проекту

Выберите организацию клиента из списка зарегистрированных контрагентов-юридических лиц

+

2

Тип продукта «Текущий счет» (в Б2)

Укажите тип продукта текущего счета, параметры которого будут применяться для выбранной организации

+

3

Тип карточного продукта

В секции отображаются все карточные продукты, доступные для текущего типа банковского продукта.

Чтобы осуществить привязку подходящего карточного продукта к организации клиента, следует отметить опцию «Привязан» в строке соответствующего типа карточного продукта

+

4

/

Подтвердить/отменить выполнение операции





  1. Заполнив поля формы в соответствии с приведенным описанием, сохраните ввод данных – кнопка «Сохранить».

В результате успешного выполнения операции вся информация касательно карточных продуктов будет автоматически передана в iFOBS.eSalary, после чего клиент может приступать к формированию списка сотрудников и назначения типа карт для каждого из них (смотрите раздел «Привязка сотрудников к предприятию/Error: Reference source not found»).
^

3.1.5.Обработка заявок на создание контрагентов


После того как клиент сформировал список сотрудников и назначил им тип карточных продуктов, данные о сотрудниках передаются на сторону Б2 в виде заявок на создание контрагентов. Задачей сотрудника банка является создание новых контрагентов для сотрудников либо установка привязки заявки к уже существующему контрагенту (поиск существующих клиентов выполняется в автоматическом режиме по идентификационному коду либо номеру паспорта).

Чтобы перейти к просмотру списка всех заявок (обработанных/необработанных/ отклоненных), откройте форму Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Заявки на создание контрагентов:



С описанием полей данной формы вы можете ознакомиться в разделе «Создание контрагентов».

Однако хотелось бы обратить ваше внимание на то что, в списке доступных операций (кнопка ) вместо «Выгрузить информацию о сотрудниках в файл» появилась операция «Выгрузить информацию о сотрудниках», которая позволяет выполнить загрузку информации о сотрудниках в систему IS-Card (см. «Выгрузка информации о сотрудниках в систему IS-Card»).
^

3.1.6.Выгрузка информации о сотрудниках в систему IS-Card


Автоматизация процесса регистрации сотрудников в системе IS-Card, а также создания счетов сотрудников в базе Б2 и IS-Card позволила объединить все эти операции в одной – Выгрузке информации о сотрудниках. Выполнение данной операции осуществляется следующим образом:

  1. Откройте форму Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Заявки на создание контрагентов:





  2. В списке доступных операций (кнопка ) выберите пункт «Выгрузить информацию о сотрудниках»:





Описание элементов



Наименование поля

Описание

Обязательность заполнения

1

Формат выгрузки

В системе существует три различных формата для выгрузки информации о сотрудниках:

  • файл XML – общий формат для дальнейшей обработки во внешних карточных системах;

  • файл IS-Card – форматы для банков, интегрированных с системой IS-Card. Изменения в базы данных Б2 и IS-Card вносятся вручную;

  • IS-Card DBLink – форматы для банков, интегрированных с системой IS-Card. Изменения в базу данных Б2 и IS-Card вносятся автоматически в рамках одной транзакции.

При работе с ЗП в рамках подсистемы iB2 следует выбрать последний вариант – «IS-CardDBLink»

+

2

Предприятие

Выберите наименование организации клиента, список сотрудников которого будет выгружен в систему IS-Card для заведения клиентов

+




Ок/Отмена

Подтвердить/отменить выполнение операции

+

  1. Выберите наименование организации клиента и тип файла выгрузки;

  2. Нажмите кнопку «Ок».

После выгрузки информации каждый сотрудник автоматически регистрируется как клиент карточной системы IS-Card и для него открывается карточный продукт в соответствии с установленным для него типом карты. (Если контрагент сотрудника уже зарегистрирован в системе IS-Card, то система осуществит привязку существующего клиента к указанному предприятию без заведения новой учетной записи клиента.)

Кроме этого, при выполнении выгрузки информации в IS-Card также передается кодовое слово по каждому из сотрудников. Сохранение данного параметра в Б2 после передачи в IS-Card регулируется константой SAL_KEEPSECRETANSWER (см. «Настройка констант»).

Дальнейшая работа по зарплатному проекту осуществляется аналогично с описанием, приведенным в разделах:

  • Сотрудники предприятий

  • Зарплатные ведомости

  • Алгоритм обработки зарплатной ведомости

  • Настройка операций для обработки зарплатных ведомостей

  • Настройка шаблонов документов

  • Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия

  • Настройка операции для перечисления денежных средств на счета сотрудников


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0
Проблемы с компьютерами, использующими последовательный порт для подключения мышей 28

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 1
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 27

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 6 iconГорелый В. И. Основы автоматизации бюджетного учета
Парус” – Консультант, версия 3 для Windows // Руководство пользователя. К., 1999

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя введение «Печать первичных документов» версия 4 (Склад)
«Печать первичных документов» версия – 4 (Склад) (далее ппд-4) предназначена для выписки первичной бухгалтерской документации, ведения...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя (версия 2)
Настоятельно рекомендуем Вам изучить все инструкции по безопасности перед началом работы с цвр

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Сокращенная версия
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры электролизёра

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<