Руководство пользователя Версия 0 6




НазваниеРуководство пользователя Версия 0 6
страница5/13
Дата публикации25.03.2013
Размер0.79 Mb.
ТипРуководство пользователя
uchebilka.ru > Право > Руководство пользователя
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

3.2.Работа с ЗП в рамках стандартной АБС Б2

3.2.1.Права на задачи


Для обеспечения работы пользователя с зарплатным проектом в рамках АБС Б2 ему на форме «Администратор/Пользователи и права/Права на задачи/Права на задачи» должны быть выданы права на работу с формами и операциями для следующих форм:

  • Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Зарплатная ведомость;

  • Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Заявки на создание контрагентов;

  • Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Сотрудники предприятия.


^

3.2.2.Настройка констант


Для отображения всего списка констант, используемого в АБС Б2 по зарплатному проекту, необходимо наложить фильтр %SAL% на поле Наименование на форме «Константы банка», на которую можно перейти через меню Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка.



Для корректной обработки переданных от клиента данных (как заявок на создание контрагентов и счетов, так и зарплатных ведомостей) должны быть определены значения следующих констант:

  1. SALARYPROCESSINGACCOUNT – константа, в значении которой указывается номер котлового счета;

  2. SALEXTACCPROCESSING – константа, которая определяет механизм обработки начислений на карточные счета сотрудников, которые не ведутся в АБС Б2. Значение 1 (установлено по умолчанию) – для счетов, которые не ведутся в АБС Б2, документы не создаются; после проводки документа на общую сумму зарплатной ведомости становится доступной операция формирования платежного файла формата, описанного в разделе «Формат платежного файла», по всем таким счетам. Значение 2 – по каждому из начислений формируется платежный документ на сумму начисления с транзитного счета на котловой счет в банке;

  3. SAL_AMOUNT_DOC_OP – код операции, на основании которой будут создаваться документы по перечислению средств на карточные счета сотрудников;

  4. SAL_TOTAL_DOC_OP – код операции, на основании которой будут создаваться документы по перечислению средств на транзитный счет предприятия;

  5. SAL_BINACCTOONEEMPL – константа, указывающая разрешать или нет привязывать счета сотрудников к нескольким предприятиям (0 – не разрешать, 1 – разрешать);

  6. SAL_CREATE_FIRED_CONTR ­– константа, указывающая, разрешена ли операция «Создать контрагента», если для сотрудника проставлена дата увольнения (0 – не разрешать, 1 – разрешать);

  7. SAL_NOTIFICATION_COURIER – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений курьером или нет (1 – в способ доставки уведомлений клиенту включается доставка курьером; 0 – доставка курьером не включается);

  8. SAL_NOTIFICATION_EMAIL – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений по email (0 – не включена, 1 – включена);

  9. SAL_NOTIFICATION_POST – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений посредством почты (0 – не включена, 1 – включена);

  10. SAL_NOTIFICATION_SMS – константа, указывающая, будет ли при создании контрагента по заявке включена доставка уведомлений по sms (0 – не включена, 1 – включена);

  11. SAL_PAYMENTFILE_DIR – константа, в которой указан каталог для выгрузки платежных файлов, предназначенных для системы эмиссии платежных карточек (если константа не задана или не существует, файл сохраняется на диск С), см. Формат платежного файла;

  12. SAL_FINALSTATUS – константа определяет, после какой операции выставляется статус «Принята» для "Заявок на создание контрагентов" (0 – после выполнения операции "Создать контрагента", 1 – после выполнения операции "Создать счета");

  13. SAL_SECRETQUESTION – секретный вопрос.




^

3.2.3.Обработка заявок на создание контрагентов и счетов

3.2.3.1.Создание контрагентов


На форме Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Заявки на создание контрагентов отображается информация обо всех заявках (обработанных/необработанных/отклоненных) на создание контрагентов для сотрудников клиента.



На закладке «Запись» отображается вся переданная клиентом информация о сотруднике, а именно:

  • Фамилия – фамилия сотрудника;

  • Имя – имя сотрудника;

  • Отчество – отчество сотрудника;

  • Транслитерированное имя – транслитерация фамилии и имени сотрудника для нанесения на карточку;

  • Вкладка «Общее»:

  • Документ/Серия/Номер – серия/номер документа, удостоверяющего личность (например, паспорт);

  • Документ/Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность (например, паспорта);

  • Документ/Кем выдан – кем выдан документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

  • Место рождения – место рождения сотрудника;

  • Гражданство – код страны, гражданином которой является сотрудник;

  • Ид. код – идентификационный код сотрудника (для нерезидентов заполняется значением "000000000"; для резидентов, отказавшихся от присвоения идентификационного кода "99999");

  • Дата рождения – дата рождения сотрудника;

  • Пол – пол сотрудника;

  • Рабочий телефон – рабочий телефон сотрудника;

  • Домашний телефон – домашний телефон сотрудника;

  • Мобильный телефон – мобильный телефон сотрудника;

  • E-mail – адрес электронной почты сотрудника;

  • Секретный ответ – поле необходимо для анкет сотрудников, еще не связанных с контрагентом (после выполнения операций «Создать контрагента», «Связать с контрагентом» и успешной отправки данных контрагента в IsCard значение этого поля обнуляется);

  • Вкладка «Фактический адрес» – вкладка содержит информацию об адресе проживания сотрудника (в зависимости от того, как были введены данные в iFOBS, на вкладке будет отображаться либо одно поле с полным адресом, либо несколько: Страна, Почтовый Индекс, Область, Район, Город, Улица, Дом, Квартира);

  • Вкладка «Юридический адрес» – вкладка содержит информацию об адресе для корреспонденции (в зависимости от того, как были введены данные в iFOBS, на вкладке будет отображаться либо одно поле с полным адресом, либо несколько: Страна, Почтовый Индекс, Область, Район, Город, Улица, Дом, Квартира);

  • Состояние – состояние заявки на создание контрагента для сотрудника;

  • Подпись 1/Подпись 2/Подпись 3 – подписи пользователей клиента, которые формировали и подписывали заявку на создание контрагента и счетов для сотрудника;

  • Основание отказа – причина отказа в обработке заявки на создание контрагента и счетов;

  • Предприятия, с которыми связан сотрудник – список предприятий, на которых работает данный сотрудник.

Состояние заявки может принимать следующие значения:

    1. Доставлена (1100) – заявка на создание контрагента и счетов передана от клиента, но еще не обрабатывалась;

    2. ^ Создан контрагент (1101) – по данной заявке создан контрагент, но счета еще не созданы/не привязаны; Внимание! Статус заявки принимает такое значение только в том случае, если константе SAL_FINALSTATUS задано значение 1.

    3. Отклонена (1102) – заявка отклонена в Б2 (причина отказа указывается в поле «Основание отказа»);

    4. Принята (1103) – заявка полностью обработана (т.е. создан контрагент для данного сотрудника и счета);

    5. Удален клиентом (1105) – сотрудник был удален клиентом.



На форме доступны следующие операции:

  1. Создать контрагента (для сотрудника создается контрагент; если контрагент с таким идентификационным кодом и номером паспорта уже существует, то операция недоступна);

  2. Создать счета (для созданного контрагента можно создать счета и привязать их к предприятию; если контрагент еще не создан, то операция недоступна);

  3. Связать с контрагентом (если для сотрудника с указанным в заявке идентификационным кодом и номером паспорта уже существует контрагент в базе АБС Б2, то выполняется «связка» с последним);

  4. Перепривязать контрагента-нерезидента (если операционист по ошибке выполнил привязку сотрудника не к тому контрагенту; операция доступна только по тем заявкам, счета по которым еще не были открыты или проимпортированы из файла);

  5. Импорт информации о счетах (информация по карточным счетам, созданным во внешней системе эмиссии банка, доставляется клиентам);

  6. Пометить как обработанный (позволяет пометить заявку как обработанную)

  7. Отклонить (позволяет отклонить заявку на создание контрагента и счетов с указанием причины отказа);

  8. Отменить операцию «Отклонить» (если заявка была отклонена по ошибке, то данная операция позволяет изменить состояние заявки на «Доставлена»);

Имеется возможность перехода по связям на форму «Контрагенты» с отображением контрагента, который создан для текущего сотрудника.
^

3.2.3.2.Создание счета


Чтобы создать счет для сотрудника предприятия, выберите меню Документы/ Внешние системы/ iFOBS/ Зарплатный проект/ Заявки на создание контрагентов.

В таблице выберите сотрудника и перейдите к задачам – кнопка , пункт меню «Создать счета…».



На форме «Создание счетов для сотрудника:…» можно просмотреть информацию о счетах, принадлежащих сотруднику, и привязку счетов к предприятиям. Чтобы создать новый счет, в нижней части формы нажмите кнопку «Создать новые счета» и кнопку «Добавить» в секции «Счета, которые принадлежат сотруднику». Заполните поля формы «Задайте параметры счета» и подтвердите кнопками «ОК» и «Готово».


^

3.2.4.Сотрудники предприятий


Просмотреть информацию о предприятиях и их сотрудниках можно на форме Документы/ Внешние системы/ IFOBS/ Зарплатный проект/ Сотрудники предприятия:



На закладке «Запись» отображается вся информация о сотрудниках предприятия, а также счетах, принадлежащих им.



Здесь же можно увидеть, какой счет сотрудника, к какому предприятию привязан.



На форме доступна операция «Изменить привязку счетов». Она может быть использована, например, при переходе сотрудника с одного предприятия на другое.

Имеется возможность перехода по связям на:

  • форму «Контрагент-предприятие» – отображается подробная информация о предприятии;

  • форму «Контрагент-сотрудник предприятия» – отображается подробная информация о сотруднике-контрагенте данного предприятия.
^

3.2.5.Зарплатные ведомости


Просмотреть информацию о зарплатных ведомостях и обработать их можно на форме Документы/Внешние системы/IFOBS/Зарплатный проект/Зарплатная ведомость.



На закладке «Запись» отображается вся переданная клиентом информация о зарплатной ведомости, а именно:

  • ведомости – номер зарплатной ведомости, введенный клиентом;

  • Дата ведомости – дата формирования зарплатной ведомости;

  • Дата валютирования – дата валютирования зарплатной ведомости;

  • Сумма – общая сумма по зарплатной ведомости;

  • Валюта – код валюты, в которой произведены начисления по зарплатной ведомости (по умолчанию 980 - гривна);

  • Счет для списания – счет предприятия для списания денежных средств на оплату зарплатной ведомости;

  • Транзитный счет – транзитный счет предприятия для зачисления денежных средств со счета для списания; дальнейшее зачисление денежных средств на счета сотрудников, указанные в зарплатной ведомости, производится именно с транзитного счета;

  • %% комиссии – % комиссии, удерживаемый банком за перечисление денежных средств;

  • ID созданного док-та – если зарплатная ведомость обработана, то указывает ID созданного для перечисления денежных средств со счета для списания на транзитный счет документа;

  • Вид платежа – вид платежа (заполняется из справочника видов платежей);

  • Состояние – состояние зарплатной ведомости;

  • Основание отказа – причина отказа в обработке зарплатной ведомости.

  • Кроме того, отображается информация по каждому начислению из зарплатной ведомости, а именно:

  • Фамилия – фамилия сотрудника, на счет которого производится начисление;

  • Имя – имя сотрудника, на счет которого производится начисление;

  • Отчество – отчество сотрудника, на счет которого производится начисление;

  • Сумма – начисляемая сумма;

  • Контрагент (код/наименование) – контрагент, для данного сотрудника;

  • Карточный счет (валюта/счет) – валюта и номер счета для перечисления денежных средств;

  • ID созданного документа – если зарплатная ведомость обработана, то указывает ID созданного для перечисления денежных средств с транзитного счета на счет сотрудника документа;

  • Состояние – состояние начисления по зарплатной ведомости;

  • Подпись 1/Подпись 2/Подпись3 – пользователи, подписавшие зарплатную ведомость на стороне клиента.

Состояние как зарплатной ведомости, так и начислений по ней может принимать следующие значения:

  1. Введен (1100) - документ передан от клиента в АБС Б2, но еще не обработан;

  2. Принят (1101) – зарплатная ведомость обработана, т.е. сформированы документы на перечисление денежных средств (как со счета для списания на транзитный счет, так и на перечисление денежных средств с транзитного счета на счета сотрудников из зарплатной ведомости);

  3. Отклонен (1102) – зарплатная ведомость отклонена по причине, которая указана в поле Основание отказа;

  4. Проведен (1103) – документы, сформированные при обработке зарплатной ведомости, проведены.



На форме доступны следующие операции:

  1. Обработать ведомость (на основании операций, указанных в значениях констант SAL_AMOUNT_DOC_OP и SAL_TOTAL_DOC_OP, формируются документы на перечисление денежных средств как со счета для списания на транзитный счет, так и с транзитного счета на счета сотрудников по каждому из начислений зарплатной ведомости); в случае, если одно или несколько начислений находятся в состоянии 1105, т.е. удалены клиентом, документы по таким начислениям не формируются;

  2. Отменить операцию «Обработать ведомость» (если документы, сформированные при обработке зарплатной ведомости, еще не проведены, то имеется возможность удалить сформированные документы и перевести зарплатную ведомость в состояние «Введен»);

  3. Сформировать платежный файл (после того как документы на перечисление денежных средств для оплаты зарплатной ведомости переведены в статус «Проведен», автоматически для всех проведенных за день документов (или вручную для каждого документа) формируются платежные файлы для системы эмиссии платежных карточек по пути, заданному константой SAL_PAYMENTFILE_DIR), см. Формат платежного файла;

  4. Отложить (позволяет отложить обработку зарплатной ведомости);

  5. Отклонить (позволяет отклонить зарплатную ведомость с указанием причины, по которой это сделано);

  6. Перевести в состояние «Введен» (для отложенных ранее документов позволяет изменить состояние, чтобы иметь возможность обработать ведомость);

  7. Отменить операцию «Отклонить» (позволяет вернуть в состояние «Введен» отклоненную ранее зарплатную ведомость).

Имеется возможность перехода по связям на:

  • форму «Документы дня» с отображением всех сформированных по ведомости документов;

  • форму «Документы дня» с отображением только документа, сформированного для перечисления денежных средств со счета для списания на транзитный счет клиента;

  • форму «Контрагенты» с отображением информации о контрагенте, созданном для предприятия, которое сформировало данную зарплатную ведомость;

  • форму «Документы дня» с отображением документа, сформированных для перечисления денежных средств с транзитного счета на счет сотрудника по указанному начислению данной зарплатной ведомости;

  • форму «Контрагенты» с отображением информации о контрагенте, созданном для сотрудника, которому перечисляются денежные средства.


^

3.2.6.Алгоритм обработки зарплатной ведомости


При обработке зарплатной ведомости выполняются следующие операции:

  1. Создание документа на общую сумму по з/п ведомости со счета для списания на транзитный счет, которые указаны в з/п ведомости;

  2. Создание документа на оплату РКО по з/п ведомости со счета для списания на счет для оплаты РКО (если настроен соответствующий параметр в шаблоне документа; если же параметр не настроен – комиссия начисляться не будет);

  3. По каждому начислению на карточные счета, которые ведутся в АБС Б2, формируется отдельный документ на сумму начисления с транзитного счета на карточный счет сотрудника;

  4. Реализованы различные механизмы обработки начислений на карточные счета сотрудников, которые не ведутся в АБС Б2, а именно:

  5. Если в константе SALEXTACCPROCESSING (Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка) установлено значение 1, тогда документы для таких счетов не создаются. В этом случае после проводки документа на общую сумму з/п ведомости становится доступной операция формирования платежного файла, описанного в разделе «Формат платежного файла», по всем таким счетам;

  6. Если в константе SALEXTACCPROCESSING установлено значение 2, то по каждому из начислений формируются единичные платежные документы на сумму начисления с транзитного счета на котловой счет банка, который указывается в константе банка SALARYPROCESSINGACCOUNT (Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка).


^

3.2.7.Настройка операций для обработки зарплатных ведомостей


Для обеспечения правильной обработки зарплатной ведомости в АБС Б2 необходимо корректно настроить константы, определяющие операции обработки зарплатной ведомости, а также правильно настроить сами операции обработки (задать определенные параметры в настройках операций), используемые для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия и на счета сотрудников.

Таким образом, настройка процесса обработки зарплатных ведомостей в банке включает в себя:

  1. Настройку констант SAL_TOTAL_DOC_OP и SAL_AMOUNT_DOC_OP (их описание смотрите в разделе Настройка констант). По умолчанию их значения – 401 и 400 соответственно.

  2. Настройку операции с кодом, равным значению константы SAL_TOTAL_DOC_OP (т.е. операции, используемой при формировании документа на перечисление денежных средств с текущего счета предприятия на транзитный).

  3. Настройку операции с кодом, равным значению константы SAL_AMOUNT_DOC_OP (т.е. операции, используемой при формировании документа на перечисление денежных средств с транзитного счета предприятия на счета сотрудников).


^

3.2.8.Настройка шаблонов документов


На форме Документы/Операции/Операции необходимо проверить наличие операций с кодами 410 (Зарплатный документ начисления) и 411 (Зарплата. Общий документ). Если такие операции существуют и имеют вид, представленный на рисунке ниже, то переходим к следующему шагу.



Если же такой операции не существует, то ее необходимо создать, используя стандартный механизм добавления операций, реализованный в АБС Б2.

Внимание! Код источника, с которым создаются документы, должен иметь значение 70.

Внимание! Если в системе уже существуют операции с кодами 410 и 411, и они не связаны с зарплатным проектом, то они могут быть созданы с другими кодами, но при этом эти другие значения кодов следует указать в настройках констант банка (Администратор/Настройки системы/Константы банка/Константы банка).





Затем необходимо проверить наличие параметров операций: Документы/ Операции/Параметры операций. В поле Операция введите код операции, после чего в верхней части окна будет отображен список ее параметров. Перечень обязательных параметров для каждой операции представлен на рисунке:



При помощи кнопок на панели инструментов параметры можно:

  • «+» – создать новую запись;

  • «–» – удалить запись;

  • «^» – редактировать запись.

После этого необходимо указать, какие шаблоны будут использоваться для создания документов: Документы/Операции/Шаблоны документов. Если для данной операции нет готового шаблона, его нужно создать при помощи кнопки «Создать» («+»). Описание параметров для заполнения шаблонов находится в разделах Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия и Настройка операции для перечисления денежных средств на счета сотрудников.

Внимание! Каждой операции может соответствовать только один шаблон.
^

3.2.9.Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия


Настройка шаблона операции выполняется на форме Документы/Операции/ Шаблоны документов:



Описание элементов

Наименование параметра

Тип

Описание

БАНК_А

Число

Параметры текущего счета, с которого производится перечисление на транзитный счет предприятия

СЧЕТ_А

Счет

БАНК_Б

Число

Параметры транзитного счета предприятия

СЧЕТ_Б

Счет

ВАЛЮТА

Код валюты

Валюта документа (гривна)

СУММА

Сумма

Сумма документа

ТИП

Текст

Тип документа

КОММЕНТАРИЙ

Текст

Комментарий

Значения параметров подставляются из зарплатной ведомости, которую присылает клиент.

Параметры ТИП и КОММЕНТАРИЙ используются для формирования назначения платежа. В параметре ТИП указываются значения из справочника типов начислений по зарплатной ведомости. В параметре КОММЕНТАРИЙ указывается комментарий к зарплатной ведомости. В комментарии может быть указан, например, период, за который начисляется зарплата.
^

3.2.10.Настройка операции для перечисления денежных средств на счета сотрудников


Настройка шаблона операции также выполняется на форме Документы/ Операции/Шаблоны документов.



Описание элементов

Наименование параметра

Тип

Описание

БАНК_А

Число

Параметры транзитного счета, с которого производится перечисление денежных средств на счета сотрудников

СЧЕТ_А

Счет

БАНК_Б

Число

Параметры счета сотрудника, указанные в зарплатной ведомости

СЧЕТ_Б

Счет

ВАЛЮТА

Код валюты

Валюта документа (гривна)

СУММА

Сумма

Сумма документа

ТИП

Текст

Тип документа

КОММЕНТАРИЙ

Текст

Комментарий

Значения параметров БАНК_А, СЧЕТ_А, ТИП и КОММЕНТАРИЙ подставляются из зарплатной ведомости, которую присылает клиент.

Значение параметров БАНК_Б, СЧЕТ_Б, ВАЛЮТА, СУММА – из начислений по сотруднику, которые передаются в зарплатной ведомости.
^

3.2.10.1.Настройка шаблона для списания средств на оплату РКО


При необходимости списания средств на оплату РКО, следует в создаваемом шаблоне на вкладке Дополнительно задать параметр Код синхронизации (Документы/Операции/Шаблоны документов/Дополнительно).



Такой же код синхронизации должен быть задан на форме «Условия тарификации абонплат и комиссий» – в этом случае, начисление комиссии будет осуществляться в соответствии с правилами, заданными в соответствующем пакете. (Для того чтобы получить руководство пользователя с детальной информацией по настройке абонплат и комиссий, обратитесь в отделение по сопровождению системы АБС Б2).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 от 19 января 2004 года
...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0
Проблемы с компьютерами, использующими последовательный порт для подключения мышей 28

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 1
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 27

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Версия 0 3
Настройка операции для перечисления денежных средств на транзитный счет предприятия 26

Руководство пользователя Версия 0 6 iconГорелый В. И. Основы автоматизации бюджетного учета
Парус” – Консультант, версия 3 для Windows // Руководство пользователя. К., 1999

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя введение «Печать первичных документов» версия 4 (Склад)
«Печать первичных документов» версия – 4 (Склад) (далее ппд-4) предназначена для выписки первичной бухгалтерской документации, ведения...

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя (версия 2)
Настоятельно рекомендуем Вам изучить все инструкции по безопасности перед началом работы с цвр

Руководство пользователя Версия 0 6 iconРуководство пользователя Сокращенная версия
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры электролизёра

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<